Gerenciar as despesas de forma eficiente é importante para a saúde financeira de qualquer loja. Neste artigo, explicaremos como cadastrar uma despesa para que você possa manter suas finanças sempre em ordem.

É importante lembrar que algumas despesas são geradas automaticamente de acordo com as operações realizadas pela loja. Por exemplo, a entrada de notas, sangrias, taxas de cartões das formas de pagamento, entre outras.

Saiba mais sobre a entrada de nota clicando aqui.

Como lançar uma sangria? Clique aqui.

Como cadastrar uma forma de pagamento? Clique aqui.

Como cadastrar uma receita? Clique aqui.

Como cadastrar uma despesa?

1. No Backoffice, acesse Gestão > Financeiro > Despesas > Contas a Pagar:

2. Em Contas a Pagar, clique no botão incluir :

3. Na aba Cadastro, preencha as informações abaixo:

• • Controle: Número único gerado automaticamente para o registro da despesa no sistema SW. 
  • Conta: Selecione a conta bancária à qual será atribuída a despesa. Como cadastrar uma conta bancária? Clique aqui.
  • Situação: Indique se o pagamento já foi realizado (Pago) ou se ainda está pendente (À pagar).
  • Código de barras: Preencha este campo se houver um código de barras para a identificação da despesa.
  • Emissão: Selecione a data de emissão da despesa.
  • Vencimento: Informe a data de vencimento da despesa.
  • Valor: Preencha com o valor da despesa.
  • Credor: Indique para quem será feito o pagamento da despesa. Como cadastrar um credor/fornecedor? Clique aqui.
  • Documento: Informe o tipo de documento relacionado à despesa.
  • Plano de Contas: Selecione o plano de contas vinculado à despesa para facilitar a organização de relatórios.  Saiba mais sobre os planos de contas clicando aqui.
  • Descrição: Escreva uma breve descrição da despesa.
  • Histórico: Se necessário, adicione detalhes adicionais ao histórico da despesa.

4. Acesse a aba Parcelamento para o cadastro de pagamentos recorrentes, preenchendo as informações abaixo:

• • Periodicidade: Selecione a periodicidade da despesa, ou seja, com que frequência o pagamento será realizado.
  • Parcelas: Informe a quantidade de vezes que aquele pagamento será feito.
  • Data emissão igual a data vencimento: Marque esta opção se a data de emissão será a mesma da data de vencimento. Dica: É importante marcar esta opção se a despesa for recorrente. Assim, no Calendário de Despesas, as despesas serão exibidas conforme a periodicidade selecionada, e a data de vencimento será automaticamente reajustada de acordo.

Se estiver fazendo o cadastro de uma despesa única, não há necessidade de preencher a aba Parcelamento.

5. Clique no ícone  para salvar as informações:

6. Após salvar o cadastro da despesa, a aba Parcelamento some e os detalhes sobre as parcelas são exibidos no campo Histórico:

7. No caminho Gestão > Financeiro > Despesas > Calendário de Despesas, terá acesso as despesas geradas: 

Por exemplo, se a loja cadastrou o aluguel do imóvel como uma despesa mensal, dividida em 12 parcelas, o sistema gerará 12 registros. Cada parcela será de 2.000 reais, com vencimento no 1º dia de cada mês.

Saiba mais sobre o calendário de despesas clicando aqui.

Como compensar uma despesa no Backoffice? Clique aqui.

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