A compensação de uma receita é essencial para confirmar os valores das vendas e corrigir receitas, garantindo que os dados financeiros da loja estejam precisos e sempre atualizados. Neste artigo, explicaremos como compensar uma receita no Backoffice.

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Como compensar uma receita no Backoffice?

1. No Backoffice, acesse Gestão > Financeiro > Receitas > Conciliação de Receitas:

2. Para filtrar as receitas, use as opções abaixo. Depois, dê um duplo clique no dia desejado para ver as receitas desse dia:

• • Mês: Selecione o mês desejado.
  • Ano: Escolha o ano correspondente.
  • Vencimento/Emissão: Decida se o filtro será pela data de vencimento ou emissão da receita.
  • A receber/Recebido/Todas: Escolha se deseja ver receitas pendentes (A receber), receitas já pagas (Recebido) ou todas as receitas.
    

    Para compensar uma receita, é importante selecionar a opção A receber. Isso garante que apenas as receitas que ainda não foram compensadas sejam exibidas.

2.1. Se precisar de mais filtros, utilize as seguintes opções e clique em Filtrar.

3. Em seguida, selecione a receita desejada e clique em Compensar:

4. Ajuste os seguintes dados, se necessário, e clique em Compensar:

• • Controle: Número de registro da receita no sistema SW. 
  • Pagamento: Forma de pagamento utilizada para receber a receita. 
  • Valor bruto: Valor total da receita. 
  • Taxa: Se houver, valor da taxa a ser descontada do valor bruto da receita. 
  • %/R$: Indica se a taxa é calculada em porcentagem (%) ou em dinheiro (R$). 
  • Valor líquido: Valor recebido após o desconto da taxa do valor bruto.
  • Recebimento: Data em que a receita foi recebida.
  • Conta: Conta bancária atribuída a receita. Como cadastrar uma conta bancária? Clique aqui.
  • Documento: Tipo de documento relacionado à receita.
  • Histórico: Informações adicionais sobre a receita. 

5. Após a compensação, você verá uma mensagem confirmando o sucesso da operação:

No exemplo, a receita 783 está sendo compensada. Em 26/09, foi recebido o valor referente às vendas realizadas no PDV com a forma de pagamento MASTER CRÉDITO no dia 27/08. O valor bruto era de 338,50 reais, com uma taxa de 1,5% da bandeira MASTER. O valor líquido, de 333,42 reais, foi creditado na conta do Banco Itaú.

Dica: Agora a receita não estará mais como A receber, mas sim como Recebido.

Como descompensar uma receita no Backoffice? Clique aqui.

Como visualizar as receitas no Calendário de Receitas? Clique aqui.

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