A auditoria de vendas é essencial para garantir a precisão e a integridade das transações de vendas e pagamentos. Através da tela de Auditoria de Vendas da Conciliadora, são obtidas informações relevantes que proporcionam uma visão detalhada das operações comerciais e permitem identificar possíveis divergências ou irregularidades. 

Neste artigo, ensinaremos como acessar a tela de Auditoria de Vendas no Portal da Conciliadora, explicaremos sobre as informações exibidas e quais são os filtros disponíveis.

Como fazer a auditoria de vendas na Conciliadora?

1. Acesse o Portal da Conciliadora, preencha os campos com o e-mail cadastrado e a senha, clique em Entrar:

Dica: O acesso à plataforma é liberado após a finalização da implantação, seguindo as informações fornecidas no formulário de cadastro durante o processo de implantação da Conciliadora. 

Saiba mais sobre o formulário de cadastro da Conciliadora clicando aqui.

2. No menu esquerdo, clique no ícone de Vendas e, em seguida, em Auditoria de Vendas:

3. Selecione a loja, escolha entre Venda ou Previsão Pagto, filtre o período de análise e clique em Aplicar:

3.1. Ao selecionar a opção Venda, serão exibidos os cards das transações e registros com base no que foi vendido:

• • Venda Bruta: Valor total de vendas realizadas. 
  • Taxa: Valor total descontado da taxa administrativa praticada pela adquirente na venda e a taxa média em percentual de todas essas vendas. 
  • Venda Líquida: Valor total de vendas menos o valor da Taxa. 
  • Cancelamento: Valor total de vendas canceladas. 
  • Rejeitados: Valor total de vendas não autorizadas pela adquirente ou bandeira emissora. 
  • Pago: Valor total líquido pago das vendas realizadas no período. 
  • Divergente: Valor total das transações com diferença entre o valor líquido na venda e o valor líquido no pagamento previsto. Representa a diferença entre os arquivos de vendas e os arquivos de pagamentos enviados pela adquirente. 
  • Atrasado: Valor total de vendas que ainda não tiveram a sua confirmação de pagamento da adquirente. 

• Essa informação auxilia no acompanhamento dos recebimentos pendentes e possibilita que a loja adote medidas para solucionar possíveis atrasos nos pagamentos.   

  • Crédito: Valor total de estornos, reajustes ou bonificações por parte da adquirente.
  • Débito: Não é exibido ao selecionar Vendas porque se trata de registros presentes nos arquivos de pagamentos enviados pela adquirente. 
  • A Receber: Valor total das vendas realizadas no período selecionado menos o valor das despesas, o valor do que já foi pago, o total dos cancelamentos e das taxas aplicadas. 

Dica: As informações exibidas ao selecionar Vendas são geradas a partir dos arquivos de vendas enviados pelas adquirentes/parceiros.

3.1.1. Para filtrar por card, basta clicar no Card desejado: 

3.2. Ao selecionar a opção Previsão Pagto, serão exibidos os cards das transações e registros com base no que será pago:

• • Venda Bruta: Valor total de vendas previstas para pagamento.
  • Taxa: Valor total descontado da taxa administrativa praticada pela adquirente em cima das vendas previstas para recebimento e a taxa média em percentual de todas essas vendas.
  • Venda Líquida: Valor total de vendas com previsão de pagamento menos o valor das Taxas.
  • Cancelamento: Valor total de transações canceladas que tinham a previsão do seu pagamento para esse período.
  • Rejeitado: Valor total de vendas não autorizadas pela adquirente ou bandeira emissora, mas que estavam com os seus pagamentos programados para esse período.
  • Pago: Valor total líquido das vendas com pagamento confirmado.
  • Divergente: Valor total das transações com diferença entre o valor líquido na venda e o valor líquido no pagamento previsto. Representa a diferença entre os arquivos de vendas e os arquivos de pagamentos enviados pela adquirente.
  • Atrasado: Valor total de vendas que ainda não tiveram a sua confirmação de pagamento da adquirente.
  • Crédito: Valor total previstos de estornos, reajustes ou bonificações.
  • Débito: Valor total previsto de cobranças, tarifas, serviços ou despesas.
  • A Receber: Valor total previsto a receber dentro do período selecionado menos os valores das despesas, do valor que já foi Pago, dos Cancelamentos e Taxa aplicadas.

• As informações em Taxa e Crédito permitem que a loja compreenda os valores envolvidos nas transações e possa avaliar a efetividade dos acordos com as adquirentes.

Dica: As informações exibidas ao selecionar Previsão Pagto são geradas a partir dos arquivos de pagamentos enviados pelas adquirentes/parceiros.

3.2.1. Clicando em Débitos, é possível visualizar detalhes sobre os débitos que serão descontados pela adquirente. Essas informações são exibidas na coluna Divergência e permitem identificar o motivo:

4. Também é possível filtrar os registros das transações de duas formas. A primeira forma é arrastando o cabeçalho da coluna desejada para o campo Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar:

4.1. A segunda forma é clicando na seta para baixo na coluna e selecionando o filtro conforme desejado:

5. Caso queira gerar um relatório com base nas informações exibidas na tela, clique no ícone . O arquivo no formado XLSX será baixado e salvo automaticamente no computador:

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