Gerenciar as movimentações bancárias da sua loja de forma eficiente é importante para manter o controle financeiro. No Backoffice, o Livro Caixa facilita o registro de entradas, saídas e transferências de dinheiro de forma prática e organizada. Neste artigo, explicaremos como registrar essas movimentações para garantir que todas as operações da loja sejam documentadas.

Como registrar movimentações (entrada, saída e transferência) no Livro Caixa no Backoffice?

1. No Backoffice, acesse Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Livro Caixa:

2. Em Livro Caixa, clique no botão incluir :

3. Na aba Cadastro, preencha os campos conforme o registro que deseja adicionar:

• • Código: Número de registro da movimentação no sistema.
  • Movimento: Selecione opção de acordo com o registro que deseja incluir:
    • Entrada: Use essa opção para entradas de dinheiro na loja. O valor será adicionado à Conta informada. 
    • Saída: Use essa opção para saídas de dinheiro da loja. O valor será descontado da Conta informada. 
    • Transferência: Use essa opção para transferir um valor de uma conta para outra da loja. O valor sairá da conta De e será creditado na conta Para. 
  • Ao selecionar Entrada ou Saída, aparecerá:
    • Conta: Escolha a conta bancária vinculada à movimentação. Será a conta onde o valor entrará (em caso de entrada) ou sairá (em caso de saída). Como cadastrar uma conta bancária? Clique aqui.
  • Ao selecionar Transferência, aparecerá::
    • De: Escolha a conta bancária de onde o valor será transferido. Como cadastrar uma conta bancária? Clique aqui.
    • Para: Escolha a conta bancária que receberá o valor . Como cadastrar uma conta bancária? Clique aqui.
  • Situação: Indique se a movimentação do valor já foi feita (Realizado) ou se ainda está pendente (Previsto).
  • Emissão: Selecione a data de emissão da movimentação.
  • Vencimento: Informe a data de vencimento da movimentação.
  • Valor: Digite o valor da movimentação.
  • Documento: Informe o tipo de documento relacionado à movimentação.
  • Código de Barras: Preencha este campo caso exista um código de barras vinculado à movimentação.
  • Descrição: Escreva uma breve descrição da movimentação.
  • Histórico: Adicione detalhes adicionais, se necessário.

4. Clique no ícone  para salvar as informações e adicionar o registro:

No exemplo, a loja fez uma transferência da conta Cofre para a conta Itaú no valor de 2.800 reais no dia 10/09/2024. 

5. Após adicionar o registro da movimentação, se a movimentação estiver marcada como Realizado, ela será exibida em Movimentações Bancárias:

Dica: Por ser uma transferência, serão exibidos dois registros em Movimentações Bancárias. Um para a saída do valor da conta Cofre e outro para a entrada do valor na conta Itaú.

Para que os valores registrados no livro caixa sejam exibidos nas movimentações, o cadastro do registro deve estar com a situação como Realizado. Isso indica que o valor já foi movimentado.  

Saiba mais sobre as movimentações bancárias clicando aqui.

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