Como visualizar a previsão de recebimentos na Conciliadora?

A previsão de recebimentos é essencial para a construção do Fluxo de Caixa, pois permite visualizar os recebíveis em cartões a longo prazo, além de mostrar as despesas e cancelamentos programados para desconto. Através da tela de Previsão de Recebimentos da Conciliadora, são exibidos dados relevantes para facilitar a gestão financeira e simplificar a tomada de decisões, especialmente quando se trata de antecipar pagamentos.

Neste artigo, ensinaremos como acessar a tela de Previsão de Recebimentos no Portal da Conciliadora, explicaremos sobre as informações exibidas e quais são os filtros disponíveis.

1. Acesse o Portal da Conciliadora, preencha os campos com o e-mail cadastrado e a senha, clique em Entrar:

Dica: O acesso à plataforma é liberado após a finalização da implantação, seguindo as informações fornecidas no formulário de cadastro durante o processo de implantação da Conciliadora.

Saiba mais sobre o formulário de cadastro da Conciliadora clicando aqui.

2. No menu esquerdo, clique no ícone de Pagamentos e, em seguida, em Previsão de Recebimentos:

3. Selecione a loja, filtre o período e clique em Aplicar:

Dica: Por se tratar de uma previsão, é necessário iniciar o período a partir do dia seguinte ao que está sendo analisado, estendendo-se até a data desejada.

4. Após aplicar o filtro, será exibido a previsão de recebimentos com os cards das transações realizadas por meio de cartões de crédito, parcelados e vouchers:

- Vendas Brutas: Valor total de vendas à receber em cartões na modalidade crédito, parcelado e voucher.
- Taxa: Valor total descontado de taxa administrativa referente as vendas à receber.
- Crédito: Valor total de estornos, reajustes ou bonificações à receber.
- Cancelar: Venda cancelada com seu débito a ser efetivado dentro do período selecionado. Cancelamentos realizados pela loja ou cliente.
- Vendas Líquidas: Previsão do valor a receber do valor bruto menos as taxas aplicadas e vendas canceladas mais os créditos disponíveis.
- Atrasado: Vendas que ainda não tiveram a confirmação do pagamento pela adquirente.
- Despesa: Gastos já previsíveis, de acordo com a data programada para serem efetivadas.
- A receber: Valor previsto à receber das Vendas Líquidas, menos o Atrasado e menos a Despesa.

4.1. Para filtrar por card, basta clicar no Card desejado:

Crédito

4.2. Clicando em Cancelamentos, é possível visualizar detalhes sobre a previsão de débitos que serão descontados:

Débito

5. Caso queira gerar um relatório com base nas informações exibidas na tela, clique no ícone . O arquivo no formado XLSX será baixado e salvo automaticamente no computador.