O cadastro de plano de contas auxilia na padronização e organização das movimentações financeiras e econômicas da loja, possibilitando um maior controle, através de relatórios, sobre as entradas e saídas registradas no sistema. Além disso, seu cadastro é essencial para a criação do DRE (Demonstração de Resultado do Exercício).

Na SW trabalhamos com dois níveis de plano de contas, neste artigo, explicaremos como cadastrar e vincular/desvincular os planos de contas de nível 1 e nível 2.

• Plano de Contas Nível 1
• Plano de Contas Nível 2
• Vincular/Desvincular

Como cadastrar um plano de contas nível 1?

1. O nível 1 é a hierarquia mais alta e representa a primeira divisão dos planos de contas da loja. No Backoffice, acesse o caminho Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Plano de Contas > Nível-1:

2. Em Plano de Contas Nível 1, clique no botão incluir :

3. Informe o nome do plano de contas nível 1 e clique no ícone  para salvar as informações:

Dica: Caso a loja já possua um plano de contas padrão é só reestruturar os planos para dois níveis de hierarquia.

Como cadastrar um plano de contas nível 2?

1. O nível 2 é a divisão mais específica, onde definimos se as contas que entrarão nesse plano serão receitas ou despesas. No Backoffice, acesse o caminho Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Plano de Contas > Nível-2:

2. Em Plano de Contas Nível 2, clique no botão incluir :

3. Na aba Cadastro, preencha os campos abaixo e clique no ícone para salvar as informações:

• • Código: É um número único gerado automaticamente.
  • Nome: Preencha com o nome do plano de contas nível 2.
  • Tipo:
    • Receitas: Planos de Contas que serão utilizados apenas em operações relacionadas à Receitas.
    • Despesas: Planos de Contas que serão utilizados apenas em operações relacionadas à Despesas.
    • Receitas e Despesas: Planos de Contas que serão utilizados apenas em operações relacionadas à Receitas e Despesas.

Dica: A configuração Tipo determina a exibição ou não das opções de acordo com a operação realizada.

Como vincular/desvincular os planos de conta?

1. No Backoffice, acesse o caminho Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros > Plano de Contas > Vincular Plano de Contas:

2. Em Vincular Plano de Contas, acesse a aba Localizar e dê um duplo clique no Plano de Contas  1 desejado:

3. Será direcionado para a aba Cadastro, clique no ícone  para editar:

4. Para vincular, em Plano de Contas 2, selecione o plano de contas que deseja vincular e clique em Adicionar:

Dica: Só aparecerão planos de contas nível 2 que não estiverem vinculados a um plano de contas nível 1. 

5. Para desvincular, selecione o plano de contas desejado na lista Plano de Contas 2 e clique em Remover:

6. É possível visualizar como estão os vínculos através da opção Visualizar Relacionamentos:

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