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Como cadastrar o DRE da loja?

Nathalia Puccetti
  • Atualizado

Demonstrativo de Resultados e exercícios. Relatório que computa as entradas, faturamentos e subtrai as despesas. Objetivo é mostrar o resultado líquido em um exercício, através de receitas, despesas e resultados apurados. Com isso podemos verificar se o resultado líquido foi positivo ou negativo. Os planos de conta já devem estar cadastrados para a configuração da estrutura do DRE.

 

Para que as informações do DRE estejam atualizadas, é necessário: 

 

Como cadastrar o DRE da loja?

1. No Backoffice, acesse Relatórios > Cadastros de Relatórios > DRE:

1.png

Dica: Caso a loja possua uma estrutura de DRE diferente, basta ajustar a estrutura existente para dois níveis de hierarquia.

 

2. Em DRE, clique no ícone  para editar e, se necessário, alterar o nome do relatório:

2 - Alterar nome DRE.gif

Dica: O DRE padrão já vem configurado, mas pode ser ajustado. Se a edição não estiver disponível, entre em contato com o time responsável pela sua loja.

 

3. Antes de incluir ou alterar um subgrupo, é importante saber o que significa cada campo:

    • Nome: Nome do subgrupo. 
    • Ordem: Ordem que a informação será exibida no relatório. Dica: Apenas os subgrupos com subgrupos e/ou planos de contas vinculados serão exibidos no relatório.
    • Tipo: Define o comportamento do subgrupo. Veja mais no passo 4. 
    • Subgrupo: Tabela onde é possível adicionar subgrupos para somar ou subtrair seus valores. Esse campo é usado apenas quando o Tipo for Totalizadores.
    • Plano 2: Tabela para vincular planos de conta de nível 2 ao subgrupo. Os valores dos planos vinculados são somados automaticamente.

 

4. O Tipo define o comportamento das informações e como elas aparecerão no relatório. Veja como cadastrar cada tipo:

Venda bruta
1. No tipo Venda bruta, traz os valores relacionados à venda bruta de produtos. Para cadastrar, siga os passos:

1 - Venda bruta.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Selecione o tipo Venda bruta;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

2. Agora, crie um subgrupo com o tipo Totalizadores e vincule ao subgrupo criado para exibir a informação no relatório. Siga os passos:

2 - Venda bruta.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome ao subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione o subgrupo Venda bruta;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

 
Descontos
1. No tipo Desconto, os valores puxados são relacionados a aplicação de descontos como convênios e combos. Para cadastrar, siga os passos:

1 .gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Selecione o tipo Descontos;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

2. Agora, crie um subgrupo com o tipo Totalizadores e vincule ao subgrupo criado para exibir a informação no relatório. Siga os passos:

2 - Descontos.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome ao subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione o subgrupo Descontos;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

 
CMV
1. O tipo CMV traz os valores relacionados ao custo de mercadoria vendida. Para cadastrar, siga os passos:

1.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Selecione o tipo CMV;
    • Salve clicando em Salvar.png.

Dica: O relatório exibe apenas um dos dois. Ou a Sobra ou a Falta de caixa, nunca ambos ao mesmo tempo.

 

2. Agora, crie um subgrupo com o tipo Totalizadores e vincule ao subgrupo criado para exibir a informação no relatório. Siga os passos:

2 - CMV.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome ao subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione o subgrupo CMV;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

 
Sobras de caixa 
1. O tipo Sobras de caixa puxa a diferença de caixa, exibindo no relatório apenas quando essa diferença for positiva no período, ou seja, quando sobrar. Para cadastrar, siga os passos:

1 - Sobras de Caixa.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Selecione o tipo Sobras de caixa;
    • Salve clicando em Salvar.png.

Dica: O relatório exibe apenas um dos dois. Ou a Sobra ou a Falta de caixa, nunca ambos ao mesmo tempo.

 

2. Agora, crie um subgrupo com o tipo Totalizadores e vincule ao subgrupo criado para exibir a informação no relatório. Siga os passos:

2 - Sobras de Caixa 2.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome ao subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione o subgrupo Sobras de caixa;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

 
Faltas de caixa
1. O tipo Faltas de Caixa puxa a diferença de caixa, exibindo no relatório apenas quando essa diferença for negativa no total do período, ou seja, quando faltar. Para cadastrar, siga os passos:

1 - Faltas de Caixa.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Selecione o tipo Faltas de caixa;
    • Salve clicando em Salvar.png.
 

2. Agora, crie um subgrupo com o tipo Totalizadores e vincule ao subgrupo criado para exibir a informação no relatório. Siga os passos:

2 - Faltas de Caixa .gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome ao subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione o subgrupo Faltas de caixa;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

 
Totalizadores
1. O tipo Totalizadores é ideal para realizar operações aritméticas (soma e subtração) entre os subgrupos no relatório. Para cadastrar, siga os passos:

1 - Totalizadores .gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione os subgrupos que deseja realizar a operação
    • Marque o campo Subtração quando for para subtrair o valor do subgrupo;
    • Salve clicando em Salvar.png.

Dica: O tipo Totalizadores também é usado para exibir valores de determinados tipos nos relatórios. Verifique os outros tipos para saber quando e como utilizá-lo.

 

 

Receitas
1. Com o tipo Receitas, é possível adicionar os planos de contas relacionados às receitas compensadas da loja. Para cadastrar, siga os passos:

1 - Receitas.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Receitas;
    • Na tabela Plano 2, adicione os planos relacionados às receitas da loja.
    • Salve clicando em Salvar.png.

Dica: É possível criar vários subgrupos de receitas, vinculando os planos de contas relacionados e agrupando conforme a necessidade de visualização de dados no relatório. 

 

 

Despesas
1. Com o tipo Despesas, é possível adicionar os planos de contas relacionados às despesas compensadas da loja. Para cadastrar, siga os passos:

Tipo 8 - Despesas.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Despesas;
    • Na tabela Plano 2, adicione os planos relacionados às despesas da loja.
    • Salve clicando em Salvar.png.

Dica: É possível criar vários subgrupos de despesas, vinculando os planos de contas relacionados e agrupando conforme a necessidade de visualização de dados no relatório. 

 

 

Produtos
1. O tipo Produtos traz o valor bruto dos produtos vendidos. Para cadastrar, siga os passos:

1 - Produtos.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Selecione o tipo Produtos;
    • Salve clicando em Salvar.png.
 

2. Agora, crie um subgrupo com o tipo Totalizadores e vincule ao subgrupo criado para exibir a informação no relatório. Siga os passos:

2 - Produtos.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome ao subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione o subgrupo Produtos;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

 
Frete
1. O tipo Frete puxa os valores relacionados ao frete de entrada de mercadoria. Para cadastrar, siga os passos:

1 - Frete.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Selecione o tipo Frete;
    • Salve clicando em Salvar.png.
 

2. Agora, crie um subgrupo com o tipo Totalizadores e vincule ao subgrupo criado para exibir a informação no relatório. Siga os passos:

2 - Frete.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome ao subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione o subgrupo Frete;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

 

Taxa de entrega
1. O tipo Taxa de entrega puxa os valores relacionados à taxa de entrega de pedidos. Para cadastrar, siga os passos:

1 - Taxa de entrega.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Selecione o tipo Taxa de entrega;
    • Salve clicando em Salvar.png.
 

2. Agora, crie um subgrupo com o tipo Totalizadores e vincule ao subgrupo criado para exibir a informação no relatório. Siga os passos:

2 - Taxa de entrega.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome ao subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione o subgrupo Taxa de entrega;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

 

Serviço
1. O tipo Taxa de serviço puxa os valores relacionados à taxa de serviço de pedidos. Para cadastrar, siga os passos:

1 - Serviço.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome do subgrupo;
    • Selecione o tipo Taxa de serviço;
    • Salve clicando em Salvar.png.
 

2. Agora, crie um subgrupo com o tipo Totalizadores e vincule ao subgrupo criado para exibir a informação no relatório. Siga os passos:

2 - Serviço.gif

    • Clique no ícone Adicionar.png para adicionar um subgrupo;
    • Informe o nome ao subgrupo;
    • Defina a ordem de exibição;
    • Selecione o tipo Totalizadores;
    • Na tabela Subgrupo, adicione o subgrupo Taxa de serviço;
    • Salve clicando em Salvar.png.

 

 

Os nomes, subgrupos e planos utilizados são apenas exemplos. Cada loja deve adaptar o DRE à sua realidade e na estrutura que fizer sentido para o seu negócio.

 

5. Após finalizar todas as alterações, clique em para gravar: 

5 - Salvar.gif

 

6. Pronto! Agora, no caminho Relatórios > Relatórios Descritivos, você terá acesso ao relatório 32 - DRE, exibido conforme a configuração do cadastro.

Dica: Sempre verifique as mudanças no relatório para garantir que estão alinhadas com as necessidades da loja e ajuste o DRE para a melhor visualização possível.

 

 

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